Bank-Exporte
Wenn Sie den Export von DTA-Dateien (für ein Bankeinzugsverfahren) planen, können Sie hier wichtige Einstellungen vornehmen, die vor allem den späteren Kontoauszugstext der Kunden beeinflusst.
Bei Bedarf können Sie festlegen, dass je Bank-Lauf die Dateien doppelt erstellt werden. Für die Dateien können Sie dann unterschiedliche Regeln einstellen. Möglicherweise möchten Sie für die Bank eine DTA-Datei auf jeden Fall mit saldierten Rechnungen unter Ausgabe von Rechnungsnummern. Für den internen Gebrauch bzw. die Buchhaltung brauchen Sie hingegen möglicherweise die Positionen weiterhin aufgeschlüsselt, umso die Rechnungsverfolgung einfacher zu gestalten. Diese und andere Regeln können Sie erstellen, wie in der Folge erklärt wird.
Im Dialog sind eine Reihe von konfigurierbaren Merkmalen untereinander aufgeführt. Sie lassen sich wie folgt gliedern:Die ersten 9 Merkmale legen Sie für den ersten DTA-Export fest. Das 8. Merkmal Zusätzlichen DTA-Export erzeugen entscheidet darüber, ob mit dem Export eine zweite Art von DTA-Dateien erzeugt werden soll.
Falls Sie dies aktivieren, finden Sie mit den letzten 9 Merkmalen noch einmal die gleichen Einstellungsmöglichkeiten für den gewünschten zweiten wie schon für den 1. Export.
Sie können bis zu zwei DTA-Exporte pro DTA-Lauf erzeugen lassen. Für die Dateien können Sie unterschiedliche Einstellungen wählen.
Bitte beachten Sie die Hilfe-Texte im unteren Dialogteil für das jeweils aktivierte Feld.
Beipiel: Sie wählen für den belegweisen DTA-Export die Reihenfolge „Kundennummer, Rechnungsnummer, Kostenart” in der ersten Zeile. Auf dem Kontoauszug wird dann folgende Textstruktur erscheinen:
„Kd. [Kunden-Nr.], Rg. [Rechn.-Nr.], [Bez.Kostenart]” z.B.
„Kd. 4045, Rg. 34763, Tankkosten”
Wenn die Ausgabe die zulässige Höchstanzahl an Zeichen überschreitet, so verschwinden zunächst die Leerzeichen im Text, dann die Punkte zur Abkürzung und schließlich die Bezeichnungskürzel „Kd” bzw. „Rg”.
Die weiteren Zeilen des Kontoauszugs 2-14 sind ausschließlich für die Rechnungsnummern und -summen reserviert.
Eine weitere Einstellung zum DTA-Export können Sie jeweils abhängig vom Rechnungstypen definieren. So legen Sie im Register Rechnungstyp im Dialog Preisgruppen, Kostenarten, Konten fest, für welche Typen der DTA-Export rechnungs- bzw. belegweise erfolgt.